Finansijski izvestaj
Stanje i promena sredstava na dan 04.03.2021.
Račun osnovni i sopstvena sredstva |
Predhodno stanje | Uplata | Isplata | Novo stanje | ||||||
840-669661-15 |
11.687.179,36 |
601.125,00 |
|
207.616,80 |
12.080.687,56 | |||||
840-669667-94 |
15.105,43 |
15.105,43 | ||||||||
Ukupno: | 11.702.284,79 | 601.125,00 | 207.616,80 | 12.095.792,99 |
Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima
Namena | Poverilac | Iznos | |||
Zarada zaposlenih | Covid januar | 136.251,00 | |||
Prevoz zaposlenih |
|
||||
Lekovi | |||||
Med. i lab. matrijal | |||||
Hrana za pacijente | |||||
Energenti | |||||
Ostali materijal | |||||
Ostali troškovi | Solidarna pomoć covid 19 |
71.365,80 |
|||
Ukupno |
207.616,80 |