Stanje i promena sredstava na dan 18.02.2020.

 

 

Račun osnovni i sopstvena sredstva

  Predhodno stanje        Uplata       Isplata     Novo stanje  
                     
  840-669661-15   4.672.958,34   8.542.778,18

   

8.473.485,92   4.742.250,60
   840-669667-94   181.250,37   28.211,00       209.461,37  
  Ukupno:   4.854.208,71   8.570.989,18   8.473.485,92   4.951.711,97

Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima

 Namena            Poverilac       Iznos  
           
Zarada zaposlenih   februar 1   8.362.994,98  
Prevoz zaposlenih      

 

 
Lekovi        
Med. i lab. matrijal        
Hrana za pacijente        
Energenti   NIS   3.004,00  
Ostali materijal          
Ostali troškovi   Gradska čistoća, Kazablanka, Tehnoring, Dunav osiguranje   107.486,94
Ukupno       8.473.485,92