Finansijski izvestaj
Stanje i promena sredstava na dan 04.03.2021.
|
Račun osnovni i sopstvena sredstva |
Predhodno stanje | Uplata | Isplata | Novo stanje | ||||||
| 840-669661-15 |
11.687.179,36 |
601.125,00 |
|
207.616,80 |
12.080.687,56 | |||||
| 840-669667-94 |
15.105,43 |
15.105,43 | ||||||||
| Ukupno: | 11.702.284,79 | 601.125,00 | 207.616,80 | 12.095.792,99 |
Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima
| Namena | Poverilac | Iznos | |||
| Zarada zaposlenih | Covid januar | 136.251,00 | |||
| Prevoz zaposlenih |
|
||||
| Lekovi | |||||
| Med. i lab. matrijal | |||||
| Hrana za pacijente | |||||
| Energenti | |||||
| Ostali materijal | |||||
| Ostali troškovi | Solidarna pomoć covid 19 |
71.365,80 |
|||
| Ukupno |
207.616,80 |
