Finansijski izvestaj
Stanje i promena sredstava na dan 18.02.2020.
|
Račun osnovni i sopstvena sredstva |
Predhodno stanje | Uplata | Isplata | Novo stanje | ||||||
| 840-669661-15 | 4.672.958,34 | 8.542.778,18 |
|
8.473.485,92 | 4.742.250,60 | |||||
| 840-669667-94 | 181.250,37 | 28.211,00 | 209.461,37 | |||||||
| Ukupno: | 4.854.208,71 | 8.570.989,18 | 8.473.485,92 | 4.951.711,97 |
Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima
| Namena | Poverilac | Iznos | |||
| Zarada zaposlenih | februar 1 | 8.362.994,98 | |||
| Prevoz zaposlenih |
|
||||
| Lekovi | |||||
| Med. i lab. matrijal | |||||
| Hrana za pacijente | |||||
| Energenti | NIS | 3.004,00 | |||
| Ostali materijal | |||||
| Ostali troškovi | Gradska čistoća, Kazablanka, Tehnoring, Dunav osiguranje | 107.486,94 | |||
| Ukupno | 8.473.485,92 |
