Finansijski izvestaj
Stanje i promena sredstava na dan: 13.08.2018.
|
Račun osnovni i sopstvena sredstva |
Predhodno stanje | Uplata | Isplata | Novo stanje | ||||||
| 0: 840-669661-15 | 7.653.978,89 | 254.594,18 | 7.399.384,71 | |||||||
| S: 840-669667-94 | 97.657,37 |
|
376,52 | 97.280,85 | ||||||
| Ukupno: | 7.751.636,26 | 254.970,70 | 7.496.665,56 |
Izvršena plaćanja po namenama i poveriocima
| Namena | Poverilac | Iznos | |||
| Zarada zaposlenih | |||||
| Prevoz zaposlenih | |||||
| Lekovi | Phoenix | 96.745,30 | |||
| Med. i lab. matrijal | |||||
| Hrana za pacijente | |||||
| Energenti | |||||
| Ostali materijal | |||||
| Ostali troškovi |
Telenor,Telekom,SBB,Vodovod... |
158.225,40 | |||
| Ukupno | 254.970,70 |